Vontobel Fund - Global Environmental Change NG

Stammdaten

ISIN LU2585198844
Valorennummer 124901268
Bloomberg Global ID VONTENG LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Clean Technology tätig sind. Der Sektor Clean Technology befasst sich dabei vor allem mit den beiden Hauptthemen Energieeffizienz (z.B. Energiesicherheit, -einsparung, Versorgungsqualitat, -infrastruktur etc.) und Zukunftstechnologien im Bereich Urnwelt (z.B. Recycling, Abfallentsorgung, Filtertechnologien etc.). Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwahnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.86 USD 24.09.2024
Vorheriger Preis * 124.52 USD 23.09.2024
52 Wochen Hoch * 124.86 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 89.75 USD 27.10.2023
NAV * 124.86 USD 24.09.2024
Ausgabepreis * 124.86 USD 24.09.2024
Rücknahmepreis * 124.86 USD 24.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'505'281'563
Anteilsklassevermögen *** 1'094'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.35% 29.12.2023
24.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.64% 29.12.2023
24.09.2024
1 Monat +2.59% 26.08.2024
24.09.2024
3 Monate +5.21% 24.06.2024
24.09.2024
6 Monate +7.64% 25.03.2024
24.09.2024
1 Jahr +27.05% 25.09.2023
24.09.2024
2 Jahre +24.86% 14.03.2023
24.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prysmian SpA 3.57%
Linde PLC 3.17%
Iberdrola SA 2.90%
Applied Materials Inc 2.78%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.72%
Xylem Inc 2.51%
Quanta Services Inc 2.47%
Air Liquide SA 2.44%
National Grid PLC 2.39%
Tetra Tech Inc 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)