Vontobel Fund - Global Equity AI

Stammdaten

ISIN LU1121575069
Valorennummer 25693957
Bloomberg Global ID VONGAIE LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Equity AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 286.68 EUR 24.09.2024
Vorheriger Preis * 286.48 EUR 23.09.2024
52 Wochen Hoch * 286.68 EUR 24.09.2024
52 Wochen Tief * 234.51 EUR 27.10.2023
NAV * 286.68 EUR 24.09.2024
Ausgabepreis * 286.68 EUR 24.09.2024
Rücknahmepreis * 286.68 EUR 24.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'292'981'542
Anteilsklassevermögen *** 392'754'268
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.54% 29.12.2023
24.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.30% 29.12.2023
24.09.2024
1 Monat +3.10% 26.08.2024
24.09.2024
3 Monate +2.49% 24.06.2024
24.09.2024
6 Monate +4.79% 25.03.2024
24.09.2024
1 Jahr +17.25% 25.09.2023
24.09.2024
2 Jahre +28.73% 26.09.2022
24.09.2024
3 Jahre +14.03% 24.09.2021
24.09.2024
5 Jahre +53.59% 24.09.2019
24.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.99%
Coca-Cola Co 5.53%
Amazon.com Inc 5.30%
Alphabet Inc Class C 4.06%
RELX PLC 4.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.84%
London Stock Exchange Group PLC 3.67%
Mastercard Inc Class A 3.45%
CME Group Inc Class A 3.17%
Abbott Laboratories 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)