VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
15.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
15.04.2025 44.583
15.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
15.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
15.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
15.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
15.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
15.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
15.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
15.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
15.04.2025 25.2422
15.04.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren