VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
21.11.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
21.11.2024 25.2422
21.11.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
21.11.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
21.11.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
21.11.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
21.11.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
21.11.2024 36.6303
21.11.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
21.11.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
21.11.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren