VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
30.10.2025 0.5331
30.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
30.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
30.10.2025 35.7808
30.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
30.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
30.10.2025 0.678
30.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
30.10.2025 7.0947
30.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
30.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
30.10.2025 7.0451
30.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
30.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren