Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0469618119
Valorennummer 10765166
Bloomberg Global ID VONEMHH LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.15 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 88.42 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 88.42 CHF 29.10.2025
52 Wochen Tief * 66.42 CHF 09.04.2025
NAV * 88.15 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis * 88.15 CHF 30.10.2025
Rücknahmepreis * 88.15 CHF 30.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 240'212'542
Anteilsklassevermögen *** 6'869'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.57% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +2.98% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +10.76% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +19.57% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +13.86% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +21.12% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +14.61% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre -17.48% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.678
ADDI Date 30.10.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.52%
Tencent Holdings Ltd 7.57%
AIA Group Ltd 4.26%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 3.53%
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA 3.53%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.29%
SK Hynix Inc 3.28%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.20%
Samsung Electronics Co Ltd 2.96%
Accton Technology Corp 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 2.11%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)