VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241
Q
05.06.2025
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren