VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
21.11.2024 0.5331
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
21.11.2024 35.7808
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
21.11.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
21.11.2024 0.678
21.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren