VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548521
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422835
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875416
30.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875507
30.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HR (hedged)
LU3043548794
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities I
LU2416422678
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities N
LU2917875333
30.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115
30.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren