VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
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ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
18.12.2025 0.00
18.12.2025
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
18.12.2025
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
18.12.2025 0.00
18.12.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren