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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
14.11.2024 36.05
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
14.11.2024 16.45
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
14.11.2024 37.79
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
14.11.2024 38.29
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
LU1336832081
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
14.11.2024 0.00
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
14.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren