UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist

Stammdaten

ISIN LU2895767460
Valorennummer 138005012
Bloomberg Global ID UEK1DST LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt den JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenzwert für den Portfolioaufbau, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils sowie für Risikomanagementzwecke. Der Referenzwert ist nicht auf die Bewerbung von ESG-Merkmalen ausgelegt. Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» werden währungsabgesicherte Varianten des Referenzwertes verwendet (sofern verfügbar).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'121'620.17 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 5'118'512.20 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 5'129'857.90 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 4'928'538.71 USD 13.01.2025
NAV * 5'121'620.17 USD 10.03.2025
Ausgabepreis * 5'121'620.17 USD 10.03.2025
Rücknahmepreis * 5'121'620.17 USD 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 400'346'033
Anteilsklassevermögen *** 24'556'668
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.63% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.54% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +1.61% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +3.71% 23.12.2024
10.03.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.53%
United States Treasury Bills 0% 1.76%
Samarco Mineracao SA 9% 1.48%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.31%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.14%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.12%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% 0.91%
Antofagasta PLC 6.25% 0.91%
Banco de Credito del Peru 3.25% 0.80%
FWD Group Holdings Ltd. 8.4% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)