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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
CH0117874633
Q
09.04.2024
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive (CHF) W
CH0356569027
14.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive I-X
CH0043486627
Q
14.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive Q
CH0439162816
14.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive U-X
CH0117874716
Q
14.11.2024 2'139.44
14.11.2024
UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive W
CH0356568938
14.11.2024
UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
CH0016631324
Q
14.11.2024
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X
CH0016631381
Q
14.11.2024
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X
CH0432004551
Q
14.11.2024
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X
CH0016631399
Q
14.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren