ISIN | CH0028924543 |
---|---|
Valorennummer | 2892454 |
Bloomberg Global ID | UBSEBPA SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'102.92 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'099.31 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'130.39 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'064.13 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 1'102.92 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'102.92 EUR | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'102.92 EUR | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 567'615'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'088'087 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.82% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.12% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -0.59% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.21% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -0.92% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +2.44% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +4.84% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -7.16% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -11.47% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 76.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
France (Republic Of) 2.5% | 0.89% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 1.5% | 0.85% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.84% | |
Spain (Kingdom of) 1.85% | 0.80% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.78% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.77% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.77% | |
Italy (Republic Of) 0.5% | 0.75% | |
Italy (Republic Of) 0% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.18% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |