ISIN | CH0028924543 |
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Valorennummer | 2892454 |
Bloomberg Global ID | UBSEBPA SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'119.88 EUR | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'119.19 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'130.39 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'064.13 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 1'119.88 EUR | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'119.88 EUR | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'119.88 EUR | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 592'848'612 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'118'086 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.43% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.31% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +1.11% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +0.66% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +4.03% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +2.95% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +6.76% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -12.50% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | -10.81% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 76.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
France (Republic Of) 2.5% | 0.85% | |
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France (Republic Of) 1.5% | 0.82% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.81% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.81% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.80% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.74% | |
France (Republic Of) 2.5% | 0.71% | |
Italy (Republic Of) 0% | 0.71% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.70% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |