UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X

Stammdaten

ISIN CH0117874591
Valorennummer 11787459
Bloomberg Global ID UBSEPUX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103'781.83 EUR 17.12.2024
Vorheriger Preis * 103'718.21 EUR 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 104'753.87 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 98'542.43 EUR 10.06.2024
NAV * 103'781.83 EUR 17.12.2024
Ausgabepreis * 103'781.83 EUR 17.12.2024
Rücknahmepreis * 103'781.83 EUR 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 592'848'612
Anteilsklassevermögen *** 514'687'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.59% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.47% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.11% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +0.69% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +4.10% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +3.11% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +7.14% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -12.00% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -9.90% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 7'500.06
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 0.85%
France (Republic Of) 1.5% 0.82%
France (Republic Of) 2.75% 0.81%
France (Republic Of) 2.75% 0.81%
France (Republic Of) 0.75% 0.80%
France (Republic Of) 0.5% 0.74%
France (Republic Of) 2.5% 0.71%
Italy (Republic Of) 0% 0.71%
France (Republic Of) 0.75% 0.70%
France (Republic Of) 1.25% 0.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)