UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X

Stammdaten

ISIN CH0117874591
Valorennummer 11787459
Bloomberg Global ID UBSEPUX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102'671.55 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 102'355.93 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 103'830.17 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 96'465.10 EUR 24.11.2023
NAV * 102'671.55 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis * 102'671.55 EUR 14.11.2024
Rücknahmepreis * 102'671.55 EUR 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 573'229'332
Anteilsklassevermögen *** 500'063'118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.49% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.45% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.22% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.36% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +3.34% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +6.48% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +5.95% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -12.25% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -10.76% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 7'500.06
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 0.87%
France (Republic Of) 0.75% 0.87%
France (Republic Of) 1.5% 0.84%
France (Republic Of) 2.75% 0.83%
France (Republic Of) 2.75% 0.77%
France (Republic Of) 0.5% 0.76%
Italy (Republic Of) 0% 0.73%
France (Republic Of) 0.75% 0.72%
France (Republic Of) 0.5% 0.70%
France (Republic Of) 3.5% 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)