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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458
21.11.2024 101'557.62
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635
21.11.2024 474.80
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822
21.11.2024 1.10
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127
21.11.2024 0.12
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) Q-acc
LU2617975185
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren