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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) Q-acc
LU1240779311
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc
LU1620846664
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958
Q
15.11.2024 2.73
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064
Q
15.11.2024 3.50
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102
Q
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714
Q
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524
Q
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436
Q
15.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren