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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2191389209
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084644850
Q
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU2258404156
Q
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-B-acc
LU1732805723
Q
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2131365186
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) Q-acc
LU1923635863
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc
LU1008478684
15.11.2024 15.64
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1152091754
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) Q-acc
LU1240779154
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) P-acc
LU1115430461
15.11.2024 16.15
15.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren