UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0396370818
Valorennummer 4732032
Bloomberg Global ID UUHYIXA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in nach strengen Kriterien ausgewählten hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet. Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 225.18 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 225.81 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 226.24 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 207.11 USD 07.04.2025
NAV * 225.18 USD 09.10.2025
Ausgabepreis * 225.18 USD 09.10.2025
Rücknahmepreis * 225.18 USD 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 598'591'801
Anteilsklassevermögen *** 6'949'711
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.01% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.97% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.12% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +1.96% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +8.13% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +7.89% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +25.82% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +35.20% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +28.56% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 49.16
ADDI Date 09.10.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 1.64%
CoreLogic, Inc. 4.5% 1.08%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.97%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.80%
Tibco Software Inc 6.5% 0.77%
Amentum Escrow Corp. 7.25% 0.77%
Ca Magnum Holdings 5.375% 0.76%
Armor Holdco Inc. 8.5% 0.72%
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125% 0.72%
Dealer Tire LLC 8% 0.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)