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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
14.11.2024 8.41
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
14.11.2024 8.52
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
14.11.2024 0.00
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
14.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren