UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1856011025
Valorennummer 42635015
Bloomberg Global ID UBFRHKX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Floating Rate EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.34 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 133.20 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 133.34 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 124.62 EUR 05.08.2024
NAV * 133.34 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 133.34 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 133.34 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 333'450'032
Anteilsklassevermögen *** 20'107'980
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.49% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.89% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.76% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.00% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +2.53% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +6.70% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +18.37% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +32.09% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +39.16% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 2.03%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.94%
United Group B.V. 6.393% 1.60%
Maison Finco PLC 6% 1.47%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.46%
Mooney Group S.p.A. 6.376% 1.34%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ I X Acc 1.25%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 1.11%
Neopharmed Gentili S.p.A. 6.529% 1.11%
United States Treasury Bills 0% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)