UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1679115524
Valorennummer 38114219
Bloomberg Global ID UBFCHQA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Floating Rate CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.15 CHF 07.03.2025
Vorheriger Preis * 116.16 CHF 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 116.65 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 111.15 CHF 16.04.2024
NAV * 116.15 CHF 07.03.2025
Ausgabepreis * 116.15 CHF 07.03.2025
Rücknahmepreis * 116.15 CHF 07.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 317'087'747
Anteilsklassevermögen *** 9'832'670
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.46% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat -0.12% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +0.41% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +2.35% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +4.28% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +12.07% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +15.81% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +21.75% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 5.91%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.87%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 1.73%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.45%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc 1.42%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.37%
Xerox Holdings Corporation 5% 1.29%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 1.27%
Ford Motor Credit Company LLC 7.36149% 1.26%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)