UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU1679115102
Valorennummer 38114216
Bloomberg Global ID UBFCHPD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Floating Rate CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.99 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 86.00 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 86.03 CHF 12.11.2024
52 Wochen Tief * 80.65 CHF 16.11.2023
NAV * 85.99 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis * 85.99 CHF 14.11.2024
Rücknahmepreis * 85.99 CHF 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 213'343'070
Anteilsklassevermögen *** 2'801'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.57% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.66% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.80% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.47% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +6.55% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +14.06% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +11.43% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +11.96% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 4.44%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.98%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.94%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc 1.85%
Ford Motor Credit Company LLC 7.90004% 1.67%
Xerox Holdings Corporation 5% 1.67%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 1.59%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.58%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 1.48%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9% 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)