Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Global Convertible Bond ZC
LU0946661989
Q
17.04.2025
UBAM - Global Equity AC
LU1088692675
Q
13.03.2025
UBAM - Global Equity AC
LU1088691354
13.03.2025
UBAM - Global Equity AD
LU1088692832
Q
17.04.2025
UBAM - Global Equity AD USD
LU1088691511
17.04.2025
UBAM - Global Equity APC
LU1088694457
13.03.2025
UBAM - Global Equity APHC
LU1088696155
13.03.2025
UBAM - Global Equity IC
LU1088699092
13.03.2025
UBAM - Global Equity IC
LU1088697633
Q
13.03.2025
UBAM - Global Equity IHD
LU1088700528
17.04.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren