ISIN | LU1315126869 |
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Valorennummer | 30283602 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution VHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.91 GBP | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 84.01 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.56 GBP | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 80.97 GBP | 23.04.2025 |
NAV * | 83.91 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'718'364'952 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'802'093 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.56% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.43% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.32% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -7.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -6.12% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.23% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +3.41% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +2.25% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -2.87% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.19% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.20% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.01% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.99% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.0036% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |