UBAM - HYBRID BOND AD

Stammdaten

ISIN LU1861451604
Valorennummer 42925842
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - HYBRID BOND AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.54 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 101.57 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.64 USD 10.04.2024
52 Wochen Tief * 92.72 USD 17.11.2023
NAV * 101.54 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 437'662'643
Anteilsklassevermögen *** 26'139'234
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.40% 28.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.46% 28.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.95% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +5.17% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +5.94% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +10.96% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +5.52% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -9.29% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -6.87% 21.01.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander, S.A. 4.375% 2.19%
Caixabank S.A. 7.5% 2.17%
UBS Group AG 4.875% 2.14%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.11%
Danske Bank A/S 4.375% 2.07%
NatWest Group PLC 6% 1.83%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375% 1.79%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 1.66%
KBC Group NV 8% 1.66%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0119%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)