Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Myriad - HR CHF
LU0207651513
Q
30.04.2025
Myriad - HR EUR
LU0207649962
Q
30.04.2025
Myriad - HZ CHF
LU0306903385
Q
30.04.2025
Myriad - HZ EUR
LU0306903468
Q
30.04.2025
Myriad - I USD
LU0207651604
Q
30.04.2025
Myriad - J USD
LU0207647321
Q
30.04.2025
Myriad - P USD
LU1055033184
Q
30.04.2025
Myriad - R USD
LU0207648642
Q
30.04.2025
Myriad - S USD
LU2430947635
Q
30.04.2025
Myriad - Z USD
LU0306903203
Q
30.04.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren