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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Family P USD
LU2176887524
23.05.2025
Family R USD
LU2176887797
23.05.2025
Family Z CHF
LU2821900011
23.05.2025
Family Z GBP
LU2821900102
23.05.2025
Family Z USD
LU2176888688
Q
23.05.2025
Foreign Bonds -I CHF
CH0180953074
Q
22.05.2025
Foreign Bonds -J CHF
CH0180953082
Q
22.05.2025
Foreign Bonds -P dy CHF
CH0013458762
Q
22.05.2025
Foreign Bonds -Z CHF
CH0180953108
Q
22.05.2025
Foreign Bonds Hgd CHF - Z
CH0180953116
Q
22.05.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren