Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Pictet - Emerging Corporate Bonds R USD
LU0844696707
12.09.2025
Pictet - Emerging Corporate Bonds Z dm USD
LU1808343039
Q
12.09.2025
Pictet - Emerging Corporate Bonds Z USD
LU0844696889
Q
12.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
11.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
11.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
11.09.2025 25.2662
11.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327
11.09.2025 22.9221
11.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295
11.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160
11.09.2025 36.9607
11.09.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018
11.09.2025 54.2949
11.09.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren