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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Europe Index -R EUR
LU0130731713
21.11.2024 17.1156
21.11.2024
Europe Index -Z EUR
LU0232583665
Q
21.11.2024 13.2028
21.11.2024
Europe Index J EUR
LU1834886860
Q
21.11.2024
Europe Index JS EUR
LU1876525889
Q
21.11.2024
European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
CH0028695200
Q
21.11.2024
European ex Swiss Equities Tracker -I EUR
CH0180939438
Q
21.11.2024
European ex Swiss Equities Tracker -J EUR
CH0180950708
Q
21.11.2024
European ex Swiss Equities Tracker -Z EUR
CH0180950765
Q
21.11.2024
European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR
CH0539033388
Q
21.11.2024
European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR
CH0236278633
Q
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren