Pictet - Clean Energy Transition -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0312383663
Valorennummer 3267333
Bloomberg Global ID BBG000F14942
Fondsname Pictet - Clean Energy Transition -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Pictet Funds (Lux)- Clean Energy ist ein Luxemburger SICAV. Der Fonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die zur weltweit angestrebten CO2-Verminderung bei Energieproduktion und -verbrauch beitragen oder davon profitieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.54 EUR 08.09.2025
Vorheriger Preis * 189.11 EUR 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 197.26 EUR 22.01.2025
52 Wochen Tief * 140.59 EUR 09.04.2025
NAV * 188.54 EUR 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'822'940'362
Anteilsklassevermögen *** 505'791'235
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.70% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.14% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +1.14% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +6.47% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +13.41% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +12.76% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +19.75% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +21.80% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +74.15% 08.09.2020
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.9795
ADDI Date 08.09.2025

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 5.21%
Trane Technologies PLC Class A 4.89%
Marvell Technology Inc 4.63%
Eaton Corp PLC 4.14%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.08%
Linde PLC 4.03%
TopBuild Corp 4.00%
NXP Semiconductors NV 3.98%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.93%
Applied Materials Inc 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)