Pictet - Clean Energy Transition -I dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0616375167
Valorennummer 12816641
Bloomberg Global ID BBG001P2GD27
Fondsname Pictet - Clean Energy Transition -I dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Pictet Funds (Lux)- Clean Energy ist ein Luxemburger SICAV. Der Fonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die zur weltweit angestrebten CO2-Verminderung bei Energieproduktion und -verbrauch beitragen oder davon profitieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.98 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 186.47 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 193.61 EUR 22.01.2025
52 Wochen Tief * 137.98 EUR 09.04.2025
NAV * 178.98 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'853'202'362
Anteilsklassevermögen *** 12'503'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.60% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.88% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +3.46% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +12.38% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate -2.38% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +0.81% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +10.85% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +16.21% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +65.58% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 7.49%
Marvell Technology Inc 4.54%
Trane Technologies PLC Class A 4.48%
Applied Materials Inc 4.37%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.23%
Linde PLC 4.19%
NXP Semiconductors NV 4.14%
TopBuild Corp 4.00%
Eaton Corp PLC 3.91%
Iberdrola SA 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)