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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
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Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
EUR Government Bonds -R
LU0241468122
03.04.2025 20.1728
03.04.2025
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
03.04.2025 24.3747
03.04.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm EUR
LU3017238901
03.04.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810
03.04.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 EUR
LU3017238737
03.04.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 USD
LU3017238653
03.04.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm EUR
LU3017239461
03.04.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm GBP
LU3017239206
03.04.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F dm USD
LU3017239388
03.04.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - F EUR
LU3017239115
03.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren