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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
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Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
EUR Short Term Corporate Bonds HR USD
LU0954603725
10.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds I
LU0954602677
10.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds I dy
LU1586034545
10.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds J
LU1634531427
Q
10.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds P
LU0954602750
10.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds P dy
LU0954602834
10.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds R
LU0954602917
10.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds R dm
LU0957218422
10.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds Z
LU0954603055
Q
10.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds Z CHF
LU2799962324
10.07.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren