ISIN | LU0255976994 |
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Valorennummer | 2564937 |
Bloomberg Global ID | BBG000H02ZB8 |
Fondsname | Asian Equities Ex Japan -P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum anzustreben, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegt, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien mit Ausnahme von Japan haben. Im Rahmen der Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds auch in Optionsscheinen und in Wandelanleihen anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 277.98 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 273.32 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 291.28 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 229.26 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 277.98 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 551'388'860 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'111'510 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.89% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.82% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -4.02% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +14.12% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +3.45% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +16.84% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +20.52% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -12.94% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +11.28% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.7069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.26% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.02% | |
ICICI Bank Ltd | 4.27% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.92% | |
AIA Group Ltd | 3.85% | |
Meituan Class B | 3.68% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.31% | |
HDFC Bank Ltd | 3.00% | |
MediaTek Inc | 2.61% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.745% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |