Asian Equities Ex Japan -P EUR

Stammdaten

ISIN LU0255976994
Valorennummer 2564937
Bloomberg Global ID BBG000H02ZB8
Fondsname Asian Equities Ex Japan -P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum anzustreben, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegt, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien mit Ausnahme von Japan haben. Im Rahmen der Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds auch in Optionsscheinen und in Wandelanleihen anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 277.98 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 273.32 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 291.28 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 229.26 EUR 17.01.2024
NAV * 277.98 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 551'388'860
Anteilsklassevermögen *** 8'111'510
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.89% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.82% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -4.02% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +14.12% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +3.45% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +16.84% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +20.52% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -12.94% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +11.28% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.7069
ADDI Date 04.11.2024

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.26%
Tencent Holdings Ltd 7.02%
ICICI Bank Ltd 4.27%
Samsung Electronics Co Ltd 3.92%
AIA Group Ltd 3.85%
Meituan Class B 3.68%
PDD Holdings Inc ADR 3.31%
HDFC Bank Ltd 3.00%
MediaTek Inc 2.61%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.745%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)