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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
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Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
02.04.2025
Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
02.04.2025
Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
02.04.2025
Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
02.04.2025 3.2416
02.04.2025
Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
02.04.2025
Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
02.04.2025
Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
02.04.2025
Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
02.04.2025
Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
02.04.2025
Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
02.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren