Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600
05.11.2025 0.0061
05.11.2025
Pictet-Water -I EUR
LU0104884605
05.11.2025 12.2363
05.11.2025
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
05.11.2025 11.225
05.11.2025
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
05.11.2025 0.7876
05.11.2025
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
05.11.2025 0.0725
05.11.2025
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
05.11.2025 6.8547
05.11.2025
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
05.11.2025 6.0135
05.11.2025
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
05.11.2025 3.3843
05.11.2025
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
05.11.2025 2.5058
05.11.2025
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
05.11.2025 15.4015
05.11.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren