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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
CH0038724818
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market CHF Z
CH1166705256
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
18.12.2024 1.9341
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
18.12.2024 1.6203
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
18.12.2024 0.0249
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
18.12.2024 1.3899
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
18.12.2024 2.2578
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
18.12.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren