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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
08.11.2024
Swiss Equities -P dy CHF
CH0013458200
Q
07.11.2024
Swiss Equities -Z dy CHF
CH0020396161
Q
07.11.2024
Swiss Equities I CHF
CH0180952241
Q
07.11.2024
Swiss Equities I dy CHF
CH0013458143
Q
07.11.2024
Swiss Equities J dy CHF
CH0013457756
Q
07.11.2024
Swiss Equities P CHF
CH0181665644
Q
07.11.2024
Swiss Equities Tracker - Jsw CHF
CH1205216190
Q
07.11.2024
Swiss Equities Tracker -I dy CHF
CH0022513706
Q
07.11.2024
Swiss Equities Tracker -Z dy CHF
CH0022513771
Q
07.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren