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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
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SmartCity P dy USD
LU0503635467
09.07.2025
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
09.07.2025 4.3523
09.07.2025
SmartCity P USD
LU0503635202
09.07.2025 5.8667
09.07.2025
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
09.07.2025
SmartCity R dy USD
LU0503635624
09.07.2025
SmartCity R EUR
LU0503634734
09.07.2025 3.5256
09.07.2025
SmartCity R USD
LU0503635541
09.07.2025 4.7538
09.07.2025
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
09.07.2025 0.4956
09.07.2025
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
09.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
CH0038724784
Q
09.07.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren