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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
Pleiad D USD
LU0933678392
Q
30.09.2024
Pleiad HD CHF
LU0933678715
Q
30.09.2024
Pleiad HD EUR
LU0933678558
Q
30.09.2024
Pleiad HI CHF
LU0232830934
Q
30.09.2024
Pleiad HI EUR
LU0232832476
Q
30.09.2024
Pleiad HJ CHF
LU0232830850
Q
30.09.2024
Pleiad HJ EUR
LU0232831585
Q
30.09.2024
Pleiad HP CHF
LU1055033770
Q
30.09.2024
Pleiad HP EUR
LU1055033853
Q
30.09.2024
Pleiad HR CHF
LU0232831312
Q
30.09.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren