ISIN | LU0133806512 |
---|---|
Valorennummer | 1280172 |
Bloomberg Global ID | BBG000CGQ895 |
Fondsname | Pictet-Global Bonds -R USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.45 USD | 20.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 146.72 USD | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 156.94 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 143.87 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 147.45 USD | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'088'636 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'354'120 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.29% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.30% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | -0.45% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -5.30% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +0.53% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | -2.83% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | -2.72% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -24.09% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -22.03% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 32.8702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.25% | |
---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 6.02% | |
Finland (Republic Of) 0.5% | 5.26% | |
Ireland (Republic Of) 0.2% | 4.74% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.15% | |
SFIL SA 0.25% | 3.27% | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | 3.03% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.81% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.79% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.204% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |