Pictet-Global Environmental Opportunities H1D1 EUR

Stammdaten

ISIN LU2045769044
Valorennummer 49645215
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Global Environmental Opportunities H1D1 EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Unternehmensaktien investiert, die im Einklang mit den Anlagen von Pictets offenen Umweltthemenfonds stehen. Die Gewichtung jedes Themas wird strategisch festgelegt und jeden Monat angepasst. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 368.78 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 365.23 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 387.41 EUR 15.10.2024
52 Wochen Tief * 308.10 EUR 09.04.2025
NAV * 368.78 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'684'123'610
Anteilsklassevermögen *** 48'691'021
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.73% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.55% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +5.40% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +6.78% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -2.39% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr -0.59% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +14.44% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +18.71% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +8.08% 14.06.2021
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cadence Design Systems Inc 3.66%
Synopsys Inc 3.65%
Waste Connections Inc 3.57%
Republic Services Inc 3.53%
WSP Global Inc 3.40%
Waste Management Inc 3.26%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.02%
Trane Technologies PLC Class A 2.97%
AECOM 2.84%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.03%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)