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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
22.05.2025
Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
22.05.2025
Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
22.05.2025
Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
22.05.2025
Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
22.05.2025
Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
22.05.2025
Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
22.05.2025
Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
22.05.2025
Clean Energy Transition -I dy EUR
LU0616375167
22.05.2025
Clean Energy Transition -I dy GBP
LU0448836949
22.05.2025 0.2113
22.05.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren