LPP Sustainable Multi Asset 25 P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH1106782886
Valorennummer 110678288
Bloomberg Global ID
Fondsname LPP Sustainable Multi Asset 25 P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The subfund aims to offer investors the opportunity to benefit from the return on a diversified portfolio where the portion invested in equities is 25% while following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.57 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 94.50 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 97.28 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 90.37 CHF 09.04.2025
NAV * 94.57 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 510'695'988
Anteilsklassevermögen *** 692'054
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.01% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.36% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +0.28% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate -0.11% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +0.34% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +5.52% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +4.60% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre -5.60% 02.06.2021
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 32.03%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 8.28%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 6.78%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 5.28%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 4.72%
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z 3.90%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 3.65%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.51%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 3.36%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)