| ISIN | CH1106782886 |
|---|---|
| Valorennummer | 110678288 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-LPP Sustainable Multi Asset 25 P dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The subfund aims to offer investors the opportunity to benefit from the return on a diversified portfolio where the portion invested in equities is 25% while following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 97.71 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.57 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 97.78 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 90.37 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 97.71 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 510'063'961 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 712'861 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.31% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.82% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +2.68% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +4.35% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.69% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +11.00% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.03% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | -2.47% |
02.06.2021 - 03.11.2025
02.06.2021 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 30.25% | |
|---|---|---|
| Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 7.89% | |
| Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 6.84% | |
| Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z | 5.06% | |
| Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 4.00% | |
| Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 3.90% | |
| Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 3.77% | |
| Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 3.05% | |
| Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 2.84% | |
| PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 2.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |