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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
15.05.2025 12.0578
15.05.2025
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
15.05.2025
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
15.05.2025
CHF BONDS - I
CH0180952803
Q
14.05.2025
CHF BONDS - J
CH0180952811
Q
14.05.2025
CHF BONDS - Z
CH0180952829
Q
14.05.2025
CHF Bonds -I
LU0135487147
14.05.2025 52.7849
14.05.2025
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
14.05.2025
CHF Bonds -P
LU0135487659
14.05.2025 45.976
14.05.2025
CHF BONDS -P dy
CH0013458531
Q
14.05.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren