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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
02.08.2024 12.0578
02.08.2024
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
02.08.2024
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
02.08.2024
CHF BONDS - I
CH0180952803
Q
31.07.2024
CHF BONDS - J
CH0180952811
Q
31.07.2024
CHF BONDS - Z
CH0180952829
Q
31.07.2024
CHF Bonds -I
LU0135487147
31.07.2024 52.7849
31.07.2024
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
31.07.2024
CHF Bonds -P
LU0135487659
31.07.2024 45.976
31.07.2024
CHF BONDS -P dy
CH0013458531
Q
31.07.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren