MOSAIC - HP CHF

Stammdaten

ISIN LU1054542367
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MOSAIC - HP CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 241.23 CHF 30.11.2025
Vorheriger Preis * 241.76 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 241.76 CHF 31.10.2025
52 Wochen Tief * 224.72 CHF 30.04.2025
NAV * 241.23 CHF 30.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'618'765'075
Anteilsklassevermögen *** 3'809'940
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.22% 31.10.2025
30.11.2025
3 Monate +2.73% 31.08.2025
30.11.2025
6 Monate +6.67% 31.05.2025
30.11.2025
1 Jahr +7.70% 30.11.2024
30.11.2025
2 Jahre +15.32% 30.11.2023
30.11.2025
3 Jahre +14.06% 30.11.2022
30.11.2025
5 Jahre +12.79% 31.03.2022
30.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Linden Intl 5.41%
Complus Asia Macro Fund A2 Usd Ni 5.22%
North Ro.E Sub E1 Ni El.S.Init.862 4.95%
Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 4.92%
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 4.81%
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy 4.19%
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 4.02%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 3.52%
Starboard Value and Opportunity Fund LP 3.23%
Maple Rock Offshore Fd Lp Int.D Usd 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)