ISIN | LU1054542367 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MOSAIC - HP CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 224.85 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 226.49 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 226.88 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 218.15 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 224.85 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'629'235'551 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'916'132 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -0.72% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | 0.00% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +1.72% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +3.31% |
31.03.2024 - 31.03.2025
31.03.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +7.43% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +5.13% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +5.13% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 5.92% | |
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Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 | 5.78% | |
Linden Intl | 5.63% | |
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd | 5.62% | |
North Rock E Usd Sub E1 Ni S.01/21 | 5.47% | |
Starboard Value and Opportunity Fund LP | 4.29% | |
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. | 4.27% | |
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 | 3.98% | |
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 | 3.56% | |
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr | 3.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.88% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |