| ISIN | LU0368545298 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | MOSAIC - HI GBP |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 177.41 GBP | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 173.07 GBP | 31.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 177.41 GBP | 30.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 155.86 GBP | 31.10.2024 |
| NAV * | 177.41 GBP | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'492'826'307 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'539'198 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.81% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.45% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 Monat | +2.51% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 Monate | +5.61% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 Monate | +9.38% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 Jahr | +14.15% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 Jahre | +27.31% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 Jahre | +29.88% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 Jahre | +29.89% |
31.03.2022 - 30.09.2025
31.03.2022 30.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complus Asia Macro Fund A2 Usd Ni | 5.33% | |
|---|---|---|
| Linden Intl | 5.20% | |
| North Ro.E Sub E1 Ni El.S.Init.862 | 4.98% | |
| Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 | 4.94% | |
| CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 4.88% | |
| Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 4.81% | |
| Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 | 3.63% | |
| Starboard Value and Opportunity Fund LP | 3.34% | |
| Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 | 3.34% | |
| Maple Rock Offshore Fd Lp Int.D Usd | 2.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.08.2025 |