MOSAIC - HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0211630404
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MOSAIC - HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.50 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 187.36 EUR 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 187.36 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 175.68 EUR 30.04.2024
NAV * 186.50 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'704'735'588
Anteilsklassevermögen *** 381'288'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.81% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.61% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.46% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.81% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +3.38% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.68% 31.03.2024
31.03.2025
2 Jahre +14.11% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +13.17% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +13.17% 31.03.2022
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 5.92%
Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 5.78%
Linden Intl 5.63%
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd 5.62%
North Rock E Usd Sub E1 Ni S.01/21 5.47%
Starboard Value and Opportunity Fund LP 4.29%
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. 4.27%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 3.98%
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 3.56%
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.23%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)