MOSAIC - HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0211630404
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MOSAIC - HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.61 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 180.40 EUR 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 180.61 EUR 31.10.2024
52 Wochen Tief * 166.29 EUR 30.11.2023
NAV * 180.61 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'661'491'179
Anteilsklassevermögen *** 363'149'680
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.90% 31.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.24% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.74% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.81% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +10.58% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +9.60% 31.03.2022
31.10.2024
5 Jahre +9.60% 31.03.2022
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 7.64%
North Rock E Usd Sub E1 Ni S.01/21 6.48%
Rokos Global Macro A Usd 6.40%
Linden Intl 5.52%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd S.1 5.51%
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. 5.30%
Starboard Value and Opportunity Fund LP 4.95%
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr 4.51%
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd 3.85%
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)