ISIN | LU0211630404 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MOSAIC - HI EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.27 EUR | 31.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 185.00 EUR | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 187.27 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 171.49 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 187.27 EUR | 31.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'690'891'772 | |
Anteilsklassevermögen *** | 376'018'723 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.66% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 Monat | +1.23% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 Monate | +3.69% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 Monate | +5.49% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 Jahr | +10.68% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 Jahre | +12.08% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 Jahre | +13.64% |
31.03.2022 - 31.01.2025
31.03.2022 31.01.2025 |
5 Jahre | +13.64% |
31.03.2022 - 31.01.2025
31.03.2022 31.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 7.64% | |
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North Rock E Usd Sub E1 Ni S.01/21 | 6.48% | |
Rokos Global Macro A Usd | 6.40% | |
Linden Intl | 5.52% | |
Lmr Mul.Str.Fund D Usd S.1 | 5.51% | |
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. | 5.30% | |
Starboard Value and Opportunity Fund LP | 4.95% | |
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr | 4.51% | |
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd | 3.85% | |
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |