Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LO Funds - Convertible Bond P A
LU0159201655
S
13.11.2024
LO Funds - Convertible Bond P D
LU0159202463
13.11.2024
LO Funds - Convertible Bond R A
LU0357533545
13.11.2024
LO Funds - Convertible Bond SH (CHF) IA
LU1581430383
13.11.2024
LO Funds - Convertible Bond SH (CHF) MA
LU0866415697
13.11.2024
LO Funds - Convertible Bond SH (CHF) MD
LU0866415770
13.11.2024
LO Funds - Convertible Bond SH (CHF) NA
LU0699843040
13.11.2024
LO Funds - Convertible Bond SH (CHF) NA
LU0699843123
13.11.2024
LO Funds - Convertible Bond SH (CHF) PA
LU0699842661
S
13.11.2024
LO Funds - Convertible Bond SH (CHF) PD
LU0699842745
13.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren