Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders P A
LU0256787531
Q
21.11.2024
LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders P D
LU0256787705
Q
21.11.2024
LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders R A
LU0357535599
Q
21.11.2024
LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders SH (USD) M A
LU1336953622
Q
21.11.2024
LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders SH (USD) P A
LU1336953978
Q
21.11.2024
LO Funds - Convertible Bond (EUR) IA
LU1581430540
Q
21.11.2024
LO Funds - Convertible Bond (EUR) ID
LU1581430623
Q
21.11.2024
LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) M A
LU0866414963
21.11.2024
LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) M D
LU0866415002
21.11.2024
LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) N A
LU0394779630
21.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren