LO Funds - Convertible Bond SH (GBP) PA

Stammdaten

ISIN LU0757726020
Valorennummer 18127779
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Convertible Bond SH (GBP) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.04 GBP 04.08.2025
Vorheriger Preis * 11.96 GBP 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 12.12 GBP 24.07.2025
52 Wochen Tief * 10.31 GBP 05.08.2024
NAV * 12.04 GBP 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 761'332'545
Anteilsklassevermögen *** 275'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.13% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.16% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +1.22% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +4.91% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +6.39% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +16.82% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +18.58% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +19.16% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +12.57% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Duke Energy Corp 4.125% 3.11%
Delivery Hero SE 1.5% 2.75%
Southern Co. 4.5% 2.55%
Euro Bund Future Sept 25 2.36%
Akamai Technologies, Inc. 0.25% 2.28%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.22%
Baidu Inc. 0% 2.17%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.82%
Southern Co. 3.875% 1.55%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)