LLB Swiss Investment AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
ReCap Volatility Premia Strategy USD A
CH1236696246
Q
04.06.2025
RM Smart Strategy Fund CHF
CH0297417526
04.06.2025
RM Smart Strategy Fund EUR
CH0256574978
04.06.2025
Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
CH0570650256
S
04.06.2025
Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)
CH0570650231
04.06.2025
Swiss Active Alpha Fund P
CH0021864977
04.06.2025
Tavau Swiss Fund CHF
CH0105325903
S
04.06.2025
Tavau Swiss Fund EUR hedged
CH0298523249
S
04.06.2025
TFO Core Invest P CHF
CH0582221906
Q
04.06.2025
TFO Core Invest TFO CHF
CH0582221880
Q
04.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren