Credit Suisse Fund Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SBPH-I CHF
LU1987155816
30.09.2024
Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SBPH-I EUR
LU1987156111
30.09.2024
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund EB
LU0861833076
Q
08.12.2023
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund A
LU0049528473
04.11.2024 0.3008
04.11.2024
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B
LU0049527079
04.11.2024 205.3508
04.11.2024
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EB
LU0535912561
Q
04.11.2024 7.7472
04.11.2024
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UA
LU1144401087
04.11.2024
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB
LU1144401160
04.11.2024
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF
CH0016912401
04.11.2024 0.0518
04.11.2024
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF
CH0036133186
Q
04.11.2024 9.7706
04.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren