Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB

Stammdaten

ISIN LU1144401160
Valorennummer 26377227
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.95 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 96.89 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 96.96 CHF 14.11.2024
52 Wochen Tief * 92.58 CHF 24.11.2023
NAV * 96.95 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'216'377
Anteilsklassevermögen *** 1'375'724
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.39% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.23% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.97% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.04% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.49% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.48% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.89% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -3.73% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 0.4% 1.78%
Ontario (Province Of) 0.25% 1.40%
Swedish Export Credit Corporation 1.7125% 1.34%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% 1.25%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.23%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.17%
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.6025% 1.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 1.09%
BNP Paribas SA 2.63% 1.08%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5% 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)