State Street Investment Management

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
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Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund I
LU2499840945
21.07.2025
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I
LU2008206570
Q
21.07.2025
State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905
Q
21.07.2025
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036
21.07.2025
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
21.07.2025
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
21.07.2025
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
21.07.2025
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
21.07.2025
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701
Q
21.07.2025
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999
Q
21.07.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren