Quaero Capital S.A.

Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (CHF)
LU2984121793
1'028.81 CHF
11.12.2025
1'028.81 CHF
11.12.2025
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219
1'104.99 EUR
11.12.2025
1'104.99 EUR
11.12.2025
+2.69%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (CHF)
LU2696109136
1'000.79 CHF
11.12.2025
1'000.79 CHF
11.12.2025
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (EUR)
LU2696108831
1'007.91 EUR
11.12.2025
1'007.91 EUR
11.12.2025
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300
1'000.19 CHF
11.12.2025
1'000.19 CHF
11.12.2025
+0.95%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565
1'144.77 EUR
11.12.2025
1'144.77 EUR
11.12.2025
+3.32%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317
152.01 EUR
11.12.2025
152.01 EUR
11.12.2025
+13.57%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408
180.55 USD
11.12.2025
180.55 USD
11.12.2025
+16.24%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021
180.04 USD
11.12.2025
180.04 USD
11.12.2025
+16.18%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150
185.95 USD
11.12.2025
185.95 USD
11.12.2025
+16.74%
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