Quaero Capital S.A.
            
    
        Rue de Lausanne 20-bis
    
            
    
        1201 Genève
    
            
    
        
            Telefon: + 41 22 518 83 00
        
    
            
    
        
            Web: www.quaerocapital.com
        
    
            
        
Auf einen Blick
            
                6
            
            Fonds
            
            
                43
            
            Anteilsklassen
            
            
                172
            
            
                
                    Dokumente
                
            
            
            
                1
            
            
                
                    Gesetzliche Mitteilungen
                
            
        
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR) LU2696109219 | 1'112.94
                    EUR 29.10.2025 | 1'112.94
                    EUR 29.10.2025 | +3.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF) LU2696109300 | 1'009.23
                    CHF 29.10.2025 | 1'009.23
                    CHF 29.10.2025 | +1.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR) LU2696109565 | 1'152.19
                    EUR 29.10.2025 | 1'152.19
                    EUR 29.10.2025 | +3.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation LU2004858317 | 144.30
                    EUR 29.10.2025 | 144.30
                    EUR 29.10.2025 | +7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation LU2004858408 | 170.88
                    USD 29.10.2025 | 170.88
                    USD 29.10.2025 | +10.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation LU2026203021 | 170.42
                    USD 29.10.2025 | 170.42
                    USD 29.10.2025 | +9.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D1 USD Capitalisation LU2004858747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X CHF Capitalisation LU2004858234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X EUR Capitalisation LU2004858077 | 109.75
                    EUR 04.08.2023 | 109.75
                    EUR 04.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation LU2004858150 | 175.90
                    USD 29.10.2025 | 175.90
                    USD 29.10.2025 | +10.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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